Trading Boost Capital
Запросить доступ
Систематический управляющий · цифровые активы

Стратегии предлагают. WARDEN решает.

Собственная методика анализа рыночной структуры, переведённая в строгие правила, и риск-движок, который проверяет каждую заявку до биржи. Его лимиты нельзя отключить вручную.

Запросить доступ к data roomКак работает WARDEN
6+

лет практики методики, лёгшей в основу стратегии

2

направления: стратегия торгует и в лонг, и в шорт

1

риск-движок проверяет каждую заявку до биржи

0

ручных исключений из лимитов риска

Подход

Четыре принципа, которые зашиты в код

В криптовалютах капитал чаще теряют из-за неуправляемого риска, чем из-за неверного взгляда на рынок. Поэтому дисциплина у нас — часть архитектуры, а не обещание.

P/01

Риск прежде доходности

Размер позиции считается от доли капитала, которую допустимо потерять на стопе. Стоп есть в каждой сделке.

P/02

Правила вместо эмоций

Решения принимаются по формализованным правилам и исполняются автоматически, без ручного вмешательства.

P/03

Независимые стратегии, одна книга риска

Несколько систем ищут возможности независимо, а риск портфеля сводится и контролируется в одном месте.

P/04

Проверка до денег

Любое изменение сначала проходит исследовательский контур и только потом попадает в живую торговлю.

Стратегия TRIDENT

Независимые двигатели доходности. Одна книга риска.

TRIDENT — мультистратегический портфель на ликвидных криптофьючерсах. Каждая стратегия только предлагает сделку: вход, стоп, цель. Решение принимает WARDEN, и обойти его нельзя.

РынокЛиквидные бессрочные фьючерсы
НаправлениеЛонг и шорт
МаржаКросс, ликвидация дальше стопа
ИсполнениеАвтоматическое, по API
Стратегия IСтратегия IIСтратегия N S-IS-IIS-N ПРЕДЛОЖЕНИЯ WARDEN · РИСК-ДВИЖОК Размер позиции от доли капитала на стопе Лимиты направления, просадки стратегии и портфеля Может запретить или уменьшить сделку, но не увеличить ОДОБРЕННЫЕ ЗАЯВКИ Исполнение Лимитная заявка, стоп и цель выставляются на бирже сразу Мониторинг Факт против исследования · риск снижается, если факт хуже
Риск-движок WARDEN

Четыре уровня защиты капитала

WARDEN устроен по модели крупнейших мультименеджерских фондов: независимые команды торгуют, центральный риск-офицер следит, чтобы ни одна из них не навредила портфелю.

Он может только запретить или уменьшить сделку. Увеличить — никогда.
Контроль качества

Мы пытаемся опровергнуть стратегию раньше рынка

Главный риск систематической торговли — подгонка под историю. Каждая стратегия проходит четыре независимых испытания, прежде чем получит капитал.

ТЕСТ 01

Вне выборки

Правила подбираются на одном периоде, а оцениваются на другом, которого стратегия не видела.

ТЕСТ 02

Синтетический рынок

На случайных данных честная стратегия должна давать ноль. Так ловятся ошибки заглядывания в будущее.

ТЕСТ 03

Консервативное исполнение

Минутные данные, полные комиссии, проскальзывание стопов и худший сценарий внутри каждой минуты.

ТЕСТ 04

Монте-Карло

Тысячи перестановок сделок показывают разброс результатов и запас прочности стратегии.

После запуска

Живая торговля постоянно сверяется с исследованием. Если стратегия заметно отстаёт от ожиданий, WARDEN снижает её риск или ставит на паузу до разбора.

Сотрудничество

Средства остаются под вашим контролем

Мы работаем с профессиональными и квалифицированными инвесторами. Формат подбирается под задачи и страну инвестора.

Основной формат

Управляемый счёт

Средства на субсчёте инвестора на бирже. Мы торгуем через ключ с правом только на торговлю, без права вывода.

Низкий порог входа

Копитрейдинг

Копирование сделок через официальные программы бирж. Средства остаются на счёте инвестора.

В подготовке

Фонд

Коллективная структура для профессиональных инвесторов. Юрисдикция и параметры прорабатываются с юристами.

ОтчётностьЕжемесячно: доходность, просадка, вклад лонгов и шортов, срабатывания WARDEN
БезопасностьКлючи без права вывода, привязанные к доверенным адресам серверов
ПрозрачностьДоступ инвестора к своему счёту в реальном времени
Как начать

Пять шагов от знакомства до запуска

  1. 01

    Знакомство

    Встреча с командой, философия и процесс

  2. 02

    Квалификация

    Статус инвестора, цели и ограничения

  3. 03

    NDA и данные

    Подробная статистика и политика риска

  4. 04

    Проверка

    Вопросы, due diligence, условия

  5. 05

    Запуск

    Пилотный счёт и регулярная отчётность

Запросите доступ к data room

Подробная статистика, политика управления риском и ответы на вопросы due diligence предоставляются квалифицированным инвесторам после подписания соглашения о конфиденциальности.

Отдел по работе с инвесторами
ir@tradeboostcapital.com
Сайт
tradeboostcapital.com